記者：2024年財務(wù)資產(chǎn)部重點工作任務(wù)有哪些？奮斗任務(wù)目標(biāo)有哪些？

趙玉剛:2024年部門的重點工作主要有六方面。一是資金管理方面，多渠道對接金融機(jī)構(gòu)，高質(zhì)量完成融資任務(wù)，保障生產(chǎn)經(jīng)營資金需求；強(qiáng)化資金預(yù)算管理，提升資金使用效率；大力推廣云信、承兌等金融產(chǎn)品，降低資金使用成本。二是會計核算方面，優(yōu)化成本核算，加強(qiáng)業(yè)財融合；強(qiáng)化財務(wù)分析，提供決策支持；完善財務(wù)稽核機(jī)制，提高會計監(jiān)督質(zhì)量；加強(qiáng)各類資產(chǎn)管理，提升資產(chǎn)使用效率。三是稅務(wù)管理方面，嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)繳稅納稅，保持公司良好納稅信用；強(qiáng)化稅務(wù)數(shù)據(jù)分析與稅務(wù)風(fēng)險防控，積極主動提出相關(guān)建議。四是成本管控方面，對標(biāo)行業(yè)先進(jìn)，做好源頭、過程管控，持續(xù)推進(jìn)降本增效；開展多維度成本分析，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。五是風(fēng)險管控方面，完善內(nèi)控體系，嚴(yán)把合規(guī)關(guān)口；加強(qiáng)財會監(jiān)督，定期對重點成本、費用進(jìn)行專項檢查；對接外部審計，確保整改措施落實到位。六是隊伍建設(shè)方面，加強(qiáng)崗位履職管理，強(qiáng)化正向引導(dǎo)激勵，加強(qiáng)學(xué)習(xí)型組織建設(shè)，培養(yǎng)財務(wù)管理多面手。

我們部門的奮斗目標(biāo)任務(wù)有四項：一是年底綜合資金使用成本降低至4.0%以內(nèi)（2023年底綜合資金使用成本率為4.32%）；二是新增融資成本控制在4%以內(nèi)；三是財務(wù)費用支出較上年減少5%；四是消費稅及附加稅較上年減少5000萬元。

記者：新的一年，公司將重點實施全面預(yù)算管理，請問財務(wù)資產(chǎn)部將從哪些方面抓實抓細(xì)這項工作？

趙玉剛:全面預(yù)算管理不僅能提高公司管理的效率，還能對資源進(jìn)行合理利用和優(yōu)化配置，隨著全面預(yù)算管理工作的持續(xù)推進(jìn)，逐步實現(xiàn)對各項經(jīng)營活動進(jìn)行全方位監(jiān)控，對公司各項資源不斷優(yōu)化配置、高效利用，最終達(dá)到降本增效的目的。

新的一年，我們將從四個方面全面實施全面預(yù)算管理，為公司管理提升、扭虧脫困創(chuàng)造有利條件。一是強(qiáng)化成本管控，牢固樹立過“緊日子”思想，堅持一切成本費用皆可控，堅持無預(yù)算不開支，健全全員、全要素、全價值鏈、全生命周期成本費用管控機(jī)制。二是加強(qiáng)資金收付業(yè)務(wù)的預(yù)算控制，及時組織資金收入，嚴(yán)格控制資金支付。三是嚴(yán)格資金支付業(yè)務(wù)的審批控制，及時制止不符合預(yù)算目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)行為，確保各項業(yè)務(wù)和活動都在授權(quán)的范圍內(nèi)運行，對于超預(yù)算或預(yù)算外事項，要實行嚴(yán)格、特殊的審批程序。四是健全預(yù)算執(zhí)行情況內(nèi)部反饋和報告制度，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)及各中心、部門反饋預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行差異及其對預(yù)算目標(biāo)的影響，促進(jìn)公司全面預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。

記者：在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行中資金為王，公司將如何保障安全投入、科研投入、項目建設(shè)投入，為完成公司重點工作任務(wù)提供可靠的資金保障？

趙玉剛:在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，資金的重要性不言而喻，我們將統(tǒng)籌規(guī)劃，按照年度費用預(yù)算計劃，保障重點工作任務(wù)的資金投入。重點從三個方面強(qiáng)化資金保障：一是與長安銀行、神木農(nóng)商行、浦發(fā)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)保持良好的合作關(guān)系，計劃2024年授信到期之后繼續(xù)爭取已有授信的延續(xù)和新增授信，滿足公司置換到期借款的資金需求。二是拓展多層融資渠道，積極開展多元化融資方式，如銀行貸款、銀行承兌、云信、信用證等，持續(xù)接觸前期未能準(zhǔn)入的金融機(jī)構(gòu)，特別是與國有大行的接觸，力爭取得授信，形成示范效應(yīng)，增加授信儲備，降低融資成本。三是抓住信貸投放擴(kuò)張的機(jī)遇，降低投融資成本。2024年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策中，關(guān)于激發(fā)消費和投資增長潛力重點工作有關(guān)要求中提到，“擴(kuò)大有效益的投資，要拓展有效投資空間，持續(xù)優(yōu)化投資環(huán)境，切實提高投資綜合效益”。因此，計劃2024年結(jié)合公司經(jīng)營狀況，與金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)，擇機(jī)通過存量置換方式償還零散的流動資金借款，拉長還款周期，降低資金風(fēng)險，減小還款壓力。

記者：2023年，財務(wù)資產(chǎn)部在節(jié)能降耗、增收節(jié)支、降本增效等方面做了大量卓有成效的工作，2024年公司財務(wù)資產(chǎn)部將采取哪些措施繼續(xù)發(fā)揮“第二利潤中心”作用？

趙玉剛:2024年財務(wù)資產(chǎn)部將不斷總結(jié)成功經(jīng)驗做法，積極履職盡責(zé)，全面發(fā)揮自身優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新拓展工作思路，全力打造降本增效新模式，繼續(xù)為公司扭虧脫困工作做貢獻(xiàn)。一是嚴(yán)控資金使用成本，通過貸款置換將本年新增融資成本控制在4%以內(nèi)，綜合資金使用成本到年底降至4%以內(nèi)。二是大力推廣云信及承兌匯票等金融產(chǎn)品，全年節(jié)約財務(wù)成本1000萬元。三是深入研究國家和地方的各種稅收優(yōu)惠政策、補(bǔ)貼政策以及獎勵措施，主動作為，積極爭取各項獎補(bǔ)政策落地。四是密切關(guān)注國家稅收政策、法規(guī)和指南，及時獲取并理解最新的稅收信息，為公司稅收籌劃建言獻(xiàn)策。

（張強(qiáng)、尤志偉采訪整理，內(nèi)容有刪改）